Finanza

• Rapporti ordinari e operativi con istituti di credito
• Gestione affidamenti
• Gestione accesso al credito bancario nelle diverse forme
• Verifica condizioni bancarie
• Controllo mensile spese bancarie e tasso interesse applicato

Tesoreria

• Creazione file per il controllo giornaliero della situazione bancaria
• Reportistica periodica sulla situazione bancaria, sulla disponibilità, sull’andamento, sugli incassi e sul rendiconto finanziario
• Gestione e manutenzione cash-flow trimestrale, semestrale e annuale
• Creazione scadenzari cli/for e statistiche legate a tempi di incasso e pagamento

Controllo di gestione

• Verifica mensile costi-ricavi del periodo in esame e da inizio anno
• Produzione report destinati ai Business Manager con dati relativi alla redditività delle commesse e della direzione
• Produzione report destinati alla con dati relativi alla redditività delle varie aree e direzioni, andamento dell’azienda e risultati gestionali
• Supporto per la stesura budget
• Confronto tra consuntivo e budget e analisi degli scostamenti
• Produzione i forecast periodici (se richiesto)
• Produzione di bilanci di verifica mensili con risultato ante imposte (se richiesto)
• Produzione reportistica specifica sulle varie linee di costo e di ricavo
• Produzione reportistica legate all’analisi di bilancio

Amministrazione

• Supporto alla contabilità generale
• Tenuta rapporto con Commercialista
• Tenuta rapporto con collegio sindacale e/o revisori e supporto alle verifiche periodiche
• Gestione rapporti con clienti e recupero crediti
• Supporto alla chiusura del bilancio d’esercizio